韩村信息门户网
当前位置:韩村信息门户网>财经>光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

2019-12-02 13:56:58 来源:韩村信息门户网

公告发布日期:2019年9月19日

1.基本信息公告

2.离任基金管理人的相关信息

3.其他需要提示的事项

詹佳先生的简历

詹佳先生于二零零八年获香港科技大学营运管理学士学位,并于二零一三年获香港大学财务硕士学位。2008年6月至2011年6月,他在中力保险有限公司担任研究分析师,2011年7月至2013年6月,他在香港富通投资管理有限公司担任中国股票经理和投资分析师。2013年7月至2017年12月,建行国际资产管理有限公司担任投资组合管理部董事兼代理主管。2017年12月,加入光大保诚基金管理有限公司,担任股权投资部海外投资总监。自2018年6月起,他一直担任光大保诚新丁新灵活配置混合证券投资基金的基金经理,自2018年7月起,他一直担任光大保诚红利混合证券投资基金的基金经理。

光大保诚基金管理有限公司

2019年9月19日

光大保诚基金管理有限公司关于混合证券投资基金灵活配置的公告

根据光大保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与吉安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“吉安财富”)签订的委托协议,上述委托代理机构将开始在光大保诚保诚基金管理人旗下代理销售混合证券投资基金(A类基金代码:001464,C类基金代码:001823)。同时,基金经理确认参与了吉安财富向通过吉安财富办理基金经理开放式基金业务的投资者提供的一系列优惠费用活动。

一、优惠活动的成本

优惠利率

自2019年9月20日起,通过吉安财富购买上述基金(包括定期定额购买)的投资者享受优惠利率。投资者通过吉安财富将上述资金进行转换,并享受转换为认购和补偿的优惠利率,转让费不打折扣。详细优惠费率信息以代理机构以佣金为基础公布的优惠政策为准。

基金利率详见基金合同、招股说明书(更新)等法律文件以及基金管理人最新发布的业务公告。

(2)优惠利率期限

自2019年9月20日起,截止日期将另行公布。

(三)优惠收费活动的适用范围

1.优惠费率仅适用于我公司产品在《吉安财富》的认购(包括定期固定认购)和转入费用,不包括基金认购、赎回、转出等业务费用。

2.优惠利率活动的解释权属于销售机构。请投资者注意销售机构的相关公告。

3.参与优惠费用活动的方式和过程应遵循代理机构的具体活动规则。

二、定期定额采购业务

从2019年9月20日起,投资者可以通过《济南财富》申请上述基金的定期固定认购。

基金定期定额认购业务规则如下:

(一)定期定额业务的含义

开放式基金定期定额认购业务是指投资者通过基金销售机构提交申请,约定每期认购的时间和金额,销售机构在约定的每期申请日期自动在投资者指定的基金账户中完成扣款和基金认购申请的投资方式。

(二)定期固定认购业务的投资者范围

符合上述基金合同要求的所有个人投资者和机构投资者。

(3)处理时间

“定期定额认购业务”的处理时间与基金的每日交易时间相同。

(4)处理方法

1.申请定期定额认购的投资者必须持有基金管理人的开放式基金账户。具体开户程序请遵循销售机构的规定。

2.投资者开立基金账户后,应携带有效身份证件和相关证明到销售机构申请定期定额认购上述基金。具体程序请遵循销售机构的相关规定。

(5)扣除额

基金投资者可以与销售机构商定每期的固定扣除额。最高和最低扣款金额应符合销售机构的要求(《吉安财富》要求投资者每期扣款金额不得低于100元)。

(6)扣除日期

1.投资者应遵守销售机构的规定,并与销售机构约定每期的固定扣款日期;

2.如果投资者的定期定额认购业务申请在约定的扣款日期前成功确认,则第一个扣款日期为本期,否则为下一期。

(7)演绎方法

1.销售机构将根据投资者申请时约定的固定扣款日期和扣款金额自动扣款,非资金开放日顺延至下一个资金开放日;

2.投资者应指定一个经销售机构批准的基金账户作为每期的固定扣款账户;

3.如果投资者账户余额不足,将不予扣除。要求投资者在每个扣款日之前按照约定在账户中存入足够的资金,以确保成功接受业务申请。

4.定期固定认购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构的约定为准。

(8)订阅率

目前,基金经理对上述基金的认购业务采用“前端收费”模式,定期固定认购只采用“前端收费”模式。除非另有公告,定期固定认购费率和收费方式等同于一般认购业务。

(9)交易确认

每期实际扣款日期与基金认购申请日期相同。认购份额基于当日(交易日)基金单位的净资产值计算。认购股份将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可以在T+2个工作日内查询购买交易。

(十)变更和注销

如果投资者想更改每个期间的扣除金额和日期,他们可以申请更改。投资者如欲终止定期认购业务,可申请注销。具体程序请遵循销售组织的规定。

三.基金转换业务

投资者可以通过吉安财富代销上述基金和基金管理人所有的基金。基金转换业务规则如下:

(一)基金转换业务的含义

指基金份额持有人根据基金合同规定的条件和基金管理人的有效公告,申请将基金管理人管理的基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为。

该基金经理下同一基金的不同级别不能相互转换:

(二)适用于基金转换业务的投资者范围

已经持有基金经理管理的开放式基金产品的投资者。

(3)销售组织

投资者可以通过吉安财富办理基金经理所有基金的基金转换业务。

根据业务需要,基金经理还将选择其他销售机构开展此项业务,并按照相关规定进行公告。

(4)资金转换受理时间

投资者可以在基金开放日申请基金转换业务,具体办理时间与基金申购和赎回时间相同。

(5)基金转换率

基金转换费由两部分组成:转出和转入基金认购费与转出基金赎回费的差额。具体集合取决于每次转换时两种基金的认购率和赎回率之间的差异。基金转换费由申请业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1.转出金额:

转出金额=转出资金单位×转出资金当日资金单位净资产值

2.转换费:

如果转入资金认购率≥转出资金认购率:

转换费=转出金额x转出资金赎回率+转出金额x(1-转出资金赎回率)*转出资金与转入资金认购率之差/(1+转出资金与转入资金认购率之差)

如果转出资金认购率高于转入资金认购率:

转换费=转出金额×转出资金赎回率

当转换过程中各基金转出金额对应的转出基金或转入基金认购费为固定费用时,基金计算费率时,转出基金原始认购率或转入基金认购率视为0;

转换完成后,基金持有期不连续计算;

转出资金与转入资金的认购率之差,是指资金转换当日转出资金与转入资金对应的认购率之差。

具体赎回费率及各基金认购费率的差异,请参考相应的基金合同或相关公告。

3.转入金额和转入份额:

转入金额=转出金额-转移费用

转入份额=转入金额\u转入基金当日基金单位净资产值

(6)基金转换规则

1.资金转换只能在同一个销售组织中进行,销售组织还必须代理待转出资金和待转入资金的销售。

2.基金转换采用“未知价格”法,即以申请受理当日各转出转入基金的净资产值为基础进行计算。

3.基金转换遵循“股份转换”原则。转换应用程序的份额精确到小数点后两位。单一转换申请的份额不得少于100。当单个交易账户中基金份额余额小于100时,必须一次性申请转换。

4.当日基金转换申请可在当日交易结束前撤销,当日交易结束后不得撤销。

5.转换费中的认购费和补偿费采用扣款方式,基金转换费由基金持有人承担。基金转换登记。

6.基金投资者提交的基金转换申请可在当日交易时间结束前撤销,交易时间结束后不得撤销。

7.基金份额持有人基金转换成功后,基金登记机关应当在T+1工作日为基金份额持有人申请确认,确认成功后为基金份额持有人办理相关登记手续。

8.基金管理人可以在法律法规允许的范围内,调整上述登记处理时间,并按照规定予以公告。

(七)暂停资金转换及其处理

有下列情形之一的,基金管理人可以暂停受理基金持有人的基金转换申请:

1.由于不可抗力,基金无法正常运作;

2.证券交易所在交易时段异常关闭,导致基金管理人无法计算当日基金的净资产值;

3.基金管理人认为,由于市场波动剧烈或其他原因导致持续大赎回,有必要暂停接受基金份额转出申请;

4.法律、法规、规章规定的其他情形或者基金合同、招股说明书规定并经中国证监会批准的其他特殊情形。

有上述情形之一的,基金管理人应当立即向中国证监会备案,并在规定期限内在中国证监会指定的至少一家媒体上发布暂停公告。基金重新开放转换时,基金管理人应当按照规定予以公告。

四.联系和咨询方法

欢迎投资者咨询和办理开户、认购、赎回、定期定额认购和资金转换等相关业务。具体业务处理时间和流程参照《吉安财富》相关规定。投资者可以通过以下渠道查询详情:

风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资基金经理所有的基金时,应仔细阅读基金合同和基金招募说明书。要求投资者关注投资风险。投资者应充分理解定期固定投资基金与零存整取等储蓄方式的区别。定期固定投资是引导投资者进行长期投资和平均投资成本的简单易行的方法。然而,定期固定投资不能避免基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得回报,也不是替代储蓄的等效财务管理方法。

特此宣布。

快三app下载 吉林快3投注 安徽快3投注